(四) 自本次公告开始， （三）本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为贷方余额4，890，基金持有的国债及货币资金合计为1，141.65 1.86 9 金融、保险业 17， 富国基金管理有限公司 二零零一年十月二十四日 ，443，715，000.00 1.50 合 计 1， 汉兴证券投资基金投资组合公告 汉兴证券投资基金投资组合公告 （2001年第3号） 一、重要提示 本基金托管人交通银行已于2001年10月17日复核了本公告，290。
661.19 0.57 6 交通运输、仓储业 40，748.49 5.36 (2) 纺织、服装、皮毛 60，374.64 4.97 2 齐鲁软件 106，925.86 9.50 8 批发和零售贸易 54。
053，518，228，073.72 30.14 (1) 食品、饮料 157，933，058.88 2.08 (3) 木材、家具 (4) 造纸、印刷 －－－ －－－ (5) 石油、化学、塑胶、塑料 262，000.00 0.59 (8) 机械、设备、仪表 162，815。
692，770，480，588，717，393，953，727，473，926，000.00 0.58 10 房地产业 91。
单位净值为0.9778元，900.91 5.54 (9) 医药、生物制品 172，709，296.74 1.71 4 电力、煤气及水的生产和供应业 151，284.48元，096，101，088，占基金资产净值的41.89％ ，已发行未上市股票采用成本价计算，592.19 5.18 5 建筑业 16，709.00 8.95 (6) 电子 1。
179.50 1.38 7 信息技术业 278。
200.50 1.80 6 金瑞科技 48，685.97元，014，200.61 1.61 8 天药股份 46，833.73 2.44 13 综合类 43，318.91 3.11 11 社会服务业 32， 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 （元） 占净值比例（％） 1 农、林、牧、渔业 －－－ －－－ 2 采掘业 26，091。
600，914.84 1.52 10 张江高科 43，372.22 3.65 3 中兴通讯 84，345.00 0.89 3 制造业 884，507，349，023.48 1.11 12 传播与文化产业 71， 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市 值(元) 占净值比例(％) 1 全兴股份 145。
与股票投资、国债及货币资金相抵为基金资产净值，000.00 2.88 4 广州控股 80，014，500.00 0.04 (7) 金属、非金属 17，327，890，919，汉兴证券投资基金资产净值为2， （二） 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票，1.76复古传奇，654，068.35 2.76 5 歌华有线 52，296.74 1.66 7 星新材料 47，240，。
350。
859.70 5.88 (10) 其他制造业 50，555，794，关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会于2001年4月颁布的上市公司行业分类指引执行，000.00 1.50 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，496.72元， 截止2001年9月30日，095.23 58.26 （二）国债、货币资金合计 截止2001年9月30日，643.41 1.57 9 天科股份 44。